樂凱膠片(600135)7月30日晚公告,公司于2023年變更部分募集資金用途收購(gòu)樂凱光電材料有限公司(簡(jiǎn)稱“樂凱光電”)并對(duì)其增資建設(shè)TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目,日前TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目已建設(shè)完成,進(jìn)入試生產(chǎn)階段,并于試生產(chǎn)結(jié)束后完成項(xiàng)目決算及驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。
回溯前情,樂凱膠片于2023年12月8日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于收購(gòu)樂凱光電材料有限公司100%股權(quán)后,變更部分募集資金投向?qū)ζ湓鲑Y的關(guān)聯(lián)交易議案》,同意公司使用2014年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目—14、15號(hào)生產(chǎn)線”(以下簡(jiǎn)稱“14、15號(hào)線”)未使用的資金1.29億元、募集資金利息4379.49萬(wàn)元以及2018年非公開發(fā)行股票募集配套資金投資項(xiàng)目“醫(yī)用影像材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)余資金5326.56萬(wàn)元、募集資金利息2404.49萬(wàn)元,共計(jì)2.5億元,用于TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)。
根據(jù)樂凱膠片此前公告,為了完善產(chǎn)業(yè)布局,充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),樂凱膠片擬通過現(xiàn)有募集資金收購(gòu)樂凱光電100%股權(quán),樂凱光電成為樂凱膠片全資子公司。收購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)其增資以其為主體實(shí)施TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè),通過對(duì)TAC膜技術(shù)的整合及運(yùn)用,逐步改變TAC膜產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口的局面,拓展樂凱膠片業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目的產(chǎn)品定位為中端TFT型TAC膜,產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、臺(tái)式顯示器、監(jiān)視器、行車記錄儀、數(shù)碼相框等中小尺寸顯示產(chǎn)品。2022年,樂凱光電的下游主要客戶盛波光電、三利譜、勝寶萊、漢旗等廠商的TAC膜需求量約1.01億平方米。到2025年,規(guī)劃和建設(shè)的偏光片生產(chǎn)線將進(jìn)一步投產(chǎn),本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量預(yù)計(jì)增加至1.21億平方米。TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2400萬(wàn)平方米,預(yù)計(jì)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能后,按2025年國(guó)內(nèi)TAC膜需求量5.61億平方米測(cè)算,TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)品占國(guó)內(nèi)TAC膜市場(chǎng)需求總量的4.28%。產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分廣闊。
據(jù)樂凱膠片7月30日晚最新公告,TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容為生產(chǎn)線廠房一座、廠房?jī)?nèi)安裝一條TAC膜生產(chǎn)線及其他附屬設(shè)施、設(shè)備等。日前,該項(xiàng)目已順利建設(shè)完成并進(jìn)入試生產(chǎn)階段。后續(xù)公司將根據(jù)產(chǎn)線試生產(chǎn)實(shí)際情況調(diào)整優(yōu)化設(shè)備工藝參數(shù),適配生產(chǎn)工藝配方,逐步提升生產(chǎn)車速并提高產(chǎn)品品質(zhì),并完成項(xiàng)目工程結(jié)算、財(cái)務(wù)決算以及工程檔案驗(yàn)收等工作。
TAC膜 3#生產(chǎn)線項(xiàng)目擬使用募集資金2.5億元,實(shí)際投入2.12億元,結(jié)余金額為0.38億元。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,結(jié)余募集資金將全部存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶,暫未有其他用途。
樂凱膠片表示,項(xiàng)目建成有利于完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。鑒于項(xiàng)目目前處于試生產(chǎn)階段,且后續(xù)尚需逐步調(diào)整優(yōu)化設(shè)備工藝參數(shù)、適配生產(chǎn)工藝配方,逐步提升生產(chǎn)車速,全面達(dá)產(chǎn)尚需一定時(shí)間,后續(xù)生產(chǎn)亦可能面臨潛在風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于未來可能存在市場(chǎng)環(huán)境變化、行業(yè)政策變化、下游需求波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。