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    2. 百億級私募,出手!
      來源:上海證券報作者:馬嘉悅2024-03-11 18:40

      近期,市場企穩反彈,百億級私募逐漸轉守為攻。

      私募排排網最新統計數據顯示,截至3月1日,百億級私募已連續兩周加倉,倉位創出近一個月新高。與此同時,多位頭部私募創始人透露,A股底部基本探明,倉位已經轉向進攻。從加倉方向來看,科技板塊備受青睞。業內人士表示,盡管市場整體中期反轉能否到來尚需觀察,但是結構性機會持續涌現,尤其是成長空間較大的科技領域值得深入挖掘,逢低布局。

      百億級私募連續兩周加倉

      私募排排網最新統計數據顯示,截至3月1日,股票私募倉位指數為76.7%,相比2月23日提升0.83個百分點,連續兩周實現倉位上漲。具體來看,54.4%的股票私募倉位超過八成,28.58%的股票私募倉位處于五成至八成之間。

      手握重金的百億級私募加倉動作更為明顯。據統計,截至3月1日,百億級股票私募倉位指數為74.51%,相比2月23日提升了1.51個百分點,倉位指數創出近一個月的新高。其中,42.04%的百億級私募倉位超過八成,46.55%的百億級私募倉位處于五成至八成之間。

      “拉長時間周期來看,百億級私募的倉位在春節前夕逐步進入防守狀態,月度平均倉位在70%上下,春節后倉位逐步提升,一定程度上可以看作頭部私募梯隊轉守為攻的信號?!睖弦晃凰侥佳芯繂T表示。

      知名機構不悲觀

      記者采訪獲悉,春節后市場震蕩企穩,多家知名百億級私募對A股后市看法相對樂觀。

      “對于接下來的市場行情,我們的觀點很明確,即A股底部已經基本探明,中歐瑞博的倉位也從中性水平提升到偏進攻的水平了?!敝袣W瑞博創始人吳偉志表示,除了之前看好的高股息資產外,此前經歷大幅調整的優質成長股,也到了可以長線布局的階段。

      望正資產也表示,當前市場具備了兩個積極因素,一是滬深300指數目前在3500點上下,指數隱含的估值和股息率具備較高吸引力;二是2023年7月份以來,一系列有利于資本市場長期健康發展的政策出臺,多路長線資金積極入場,市場信心正在逐步修復,因此公司將在未來一段時間逐漸提高倉位。

      進化論資產創始人王一平坦言:“前期困擾市場的風險諸如雪球結構產品敲入、量化DMA被迫平倉等相繼釋放,目前市場出清較為充分。而且從長期維度來看,A股已持續震蕩三年,向下空間有限,而且資本市場利好政策陸續出臺,制造業過剩庫存及產能也逐步出清,因此,市場中長期拐點有望在2024年中出現?!?/p>

      今年3月初,進化論資產就曾宣布自購1500萬元,以真金白銀表達對中國經濟的長期看好,以及對中國資本市場長期穩定發展和公司投資管理能力的信心。

      積極布局結構性機會

      從布局方向來看,科技領域備受機構關注。

      Choice統計數據顯示,截至3月11日,近一個月來機構調研頻次最高的幾大行業為通用器械、專用設備和家用輕工。其中,接受機構調研頻次最高的上市公司為三花智控,該公司的機器人進展、未來業務發展方向等是機構調研較為關注的問題。

      另外,截至3月10日,易方達創業板ETF、易方達上證科創板50ETF2月以來凈申購份額均超過98億份,同期,易方達中證人工智能主題ETF也成為行業主題ETF中凈申購份額最大的基金。

      重陽投資合伙人寇志偉表示:“當前我國正處于新舊增長動能切換的關鍵期,未來需要通過創新實現經濟質的有效提升和量的合理增長。從這個意義上說,加快發展‘新質生產力’是提高A股未來潛在回報率的關鍵。后續我們在投資上,將更加聚焦于科技創新和產業升級帶來的機會?!?/p>

      責任編輯: 高蕊琦
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