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    2. 剛剛,拜登預測“將降息”!深夜狂飆:比特幣盤中突破7萬美元大關!重磅數據出爐,黃金再創新高,美棉重挫
      來源:期貨日報作者:楊美2024-03-09 08:00
      (原標題:剛剛,拜登預測“將降息”!深夜狂飆:盤中突破7萬美元大關!重磅數據出爐,黃金再創新高,美棉重挫)

      昨夜,非農數據出爐,黃金、比特幣盤中突破歷史新高!

      今天凌晨,美國總統拜登在費城的競選活動上表示,預計美聯儲將降息。拜登稱:“我打賭‘它們會降下來’?!?/p>

      周五,美國勞工統計局公布數據顯示,美國2月非農就業人口增加27.5萬人,再次高出預期的20萬人,高于過去12個月平均每月23萬人的增幅。美國2月非農失業率意外上升至3.9%,創2022年1月以來新高,高于市場預期的3.7%,1月前值為3.7%。

      2023年12月份非農新增就業人數從33.3萬人下修至29萬人;2024年1月的就業人數從此前的35.3萬人大幅下修至22.9萬人。經過這些修正后,這兩個月非農就業人數共向下修正了16.7萬人。

      有市場評論稱,雖然2月就業超預期增長,但此前兩個月就業增長大幅下修,2月薪資增長減慢,失業率意外升高,綜合起來暗示美聯儲仍需謹慎行動,可能對年中開始降息感到放心。

      非農就業報告公布后,交易員仍然認為美聯儲將在6月開始降息,5月開始降息的概率約為30%?;Q市場充分定價美聯儲6月份將降息25個基點。

      數據發布后,美元指數短線下挫約20哥基點,報102.47。美國10年期國債收益率短線拉升約6個基點后迅速走低約7個基點,報4.117%?,F貨黃金短線拉升逾10美元,報2180.81美元/盎司,續創歷史新高。

      期金收盤時,COMEX 4月黃金期貨收漲0.94%,報2195.3美元/盎司,連漲七個交易日,連續六日創收盤歷史新高。美股收盤時,現貨黃金處于2170美元/盎司上方,日內漲約0.8%。本周期金累漲4.75%,創2023年10月13日一周以來最大周漲幅,連漲三周。

      此外,昨夜23時30分,比特幣突破70000美元/枚,創歷史新高,今年以來累計上漲65%。不過,半小時后比特幣回落至67000美元以下,較高位回落超3000美元。美股收盤時處于6.8萬美元上方,最近24小時漲超1%,最近七日累漲逾9%,漲幅遠不及漲超20%的上周。

      USDA月報出爐,美棉大跌

      今天凌晨1點,美國農業部(USDA)發布最新月報。月報維持大豆庫存、收獲量、產量、出口預期不變,預計美國大豆期末庫存3.15億蒲式耳,分析師預期3.1881億蒲式耳,USDA此前預計3.15億蒲式耳。預計大豆收獲量50.6蒲式耳/英畝,USDA此前預計50.6蒲式耳/英畝。預計大豆產量41.65億蒲式耳,USDA此前預計41.65億蒲式耳。預計大豆出口17.20億蒲式耳,分析師預期17.1208億蒲式耳,USDA此前預計17.20億蒲式耳。

      USDA月報下調棉花庫存和產量預期,維持出口預期不變:預計美國棉花期末庫存250萬捆,分析師預期272萬捆,USDA此前預計280萬捆。預計棉花產量1210萬捆,分析師預期1235萬捆,USDA此前預計1243萬捆。預計棉花出口1230萬捆,分析師預期1225萬捆,USDA此前預計1230萬捆。

      USDA月報預計美國小麥期末總庫存6.73億蒲式耳,分析師預期6.5777億蒲式耳,USDA此前預計6.58億蒲式耳。預計美國玉米期末庫存21.72億蒲式耳,分析師預期21.5481億蒲式耳,USDA此前預計21.00億蒲式耳。

      USDA月報公布后,美棉期貨重挫4%,美豆、美豆粕、美小麥上漲。

      非農數據超預期,黃金還能漲多久?

      申銀萬國期貨分析師林新杰在接受期貨日報記者采訪時表示,非農報告整體較為中性,呈現溫和放緩態勢,2月新增非農維持高位體現需求的韌性,失業率的上升和薪資增速放緩則體現了美國就業供需不平衡問題的進一步緩和,尤其是薪資增速放緩可能進一步加強通脹回落的信心。

      在中信建投期貨貴金屬首席研究員王彥青看來,2月新增非農就業人數大超市場預期值,但1月非農就業人數下修和失業率上升均顯示美國就業市場正在降溫。此外,美國2月每小時工資同比增速不及預期及前值,減輕了市場的通脹擔憂,使得美聯儲將更有信心使通脹達標,強化了市場對美聯儲6月降息的預期。

      據悉,數據公布后CME聯邦基金利率對6月前降息的預期概率提升至80%以上。林新杰表示,結合近期美聯儲官員表態,預期進一步向美聯儲的點陣圖預期收斂,即6月首次降息,全年降息3次。

      “非農數據進一步顯示出美國通脹放緩的跡象?!遍L江期貨有色資深研究員李旎認為,近期多位美聯儲官員發表言論稱擔心過早降息將帶來通脹反彈的風險,因此還需關注下周將公布的美國2月CPI同比數據,可能會對后續降息路徑給出更多提示。

      自2月底以來,全球黃金價格強勁上漲,連續刷新歷史紀錄。昨日夜盤,黃金期貨盤中最高沖至2190美元/盎司上方,倫敦金現貨最高沖至2185美元/盎司上方,國內滬金期貨主力合約最高至509.84元/克。

      回顧來看,本輪黃金快速上漲行情始于北京時間3月1日晚11時。王彥青表示,彼時美國ISM制造業PMI出爐,數據大幅不及預期,隨后美聯儲理事沃勒提及“反向扭轉操作”,并提及未來將減持MBS同時增持國債,引起市場對美聯儲將變相進行貨幣寬松的預期。疲軟經濟數據疊加美聯儲官員暗示將變相采取寬松措施,給貴金屬行情帶來顯著提振。

      除美國經濟數據走弱外,李旎告訴記者,近期黃金價格出現連續上漲,也受到地緣政治緊張局勢升級驅動美元指數走弱的影響。在局部地緣政治緊張局勢不斷升級的背景下,基于分散風險的考慮,全球央行積極儲備黃金,也提升了黃金需求,黃金價格反彈至高位。

      “近期,美聯儲降息預期則相對保持穩定?!蓖鯊┣喾治霰硎?,在美聯儲1月議息會議對降息表態謹慎后,近期美聯儲官員發言均對降息表示保守態度,即對通脹達標尚不具有充分信心,因此降息需要更多數據支撐。據CME美聯儲觀察工具顯示,市場對首次降息預期已基本錨定在6月份,近期并無明顯波動。

      不過,值得注意的是,在本周后半周,美聯儲主席鮑威爾在國會作證詞發言中的表態推動了黃金價格繼續上漲。嘉盛集團資深分析師Jerry Chen認為,鮑威爾在出席國會聽證會時在“維持緊縮”和“過早寬松”兩種風險之間極力的尋找平衡點,但從他的措辭中可以感覺到天平正逐漸轉向“降息”,市場也做出了鴿派的解讀,使得黃金延續走高。

      王彥青認為,從短期來看,貴金屬市場有搶跑寬松預期落地的傾向,盤面或存回調風險。不過總體來看,美國經濟走弱趨勢愈發顯著,貨幣政策由緊轉松漸行漸近,貴金屬后市仍將易漲難跌,可繼續期待長牛行情的進一步演繹。

      Jerry Chen則認為,考慮本周突然強化的降息預期推波助瀾,金價在均值回歸前或許還有繼續沖高的可能。此外從過去幾次寬松周期來看,金價都在美聯儲開啟降息后刷新歷史新高,這或許暗示黃金當前的“新高”只是開始。

      “在歷輪降息周期下,黃金價格均迎來上漲,其中在美國經濟衰退初期漲幅較大。從更長周期角度看,金價的上行周期多出現在美國信用波動、美元指數下行期間,在逆全球化風險大幅抬升的背景下,黃金價格具有長期上行的基礎?!崩铎槐硎?,近期美國經濟趨勢性走弱,美聯儲將開啟降息周期和局部地緣政治沖突頻發,金融屬性和避險屬性對金價構成支撐。但美聯儲降息節奏與市場預期之間存在預期差,當黃金價格出現階段性調整時,是較好的買入機會。

      *END*

      責任編輯:孫亞寧 主管:崔利華

      責任編輯: 李丹
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