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因多家相關(guān)貿(mào)易商疑似成為關(guān)聯(lián)方資金占用通道，公司資金存在被關(guān)聯(lián)方占用風(fēng)險(xiǎn)，*ST金泰（SZ300225，股價3.78元，市值17.97億元，以下表述為金力泰）遭監(jiān)管問詢。

據(jù)金力泰7月8日晚間公告，基于中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱中興華所）對公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及內(nèi)部控制分別出具的無法表示意見及否定意見審計(jì)報(bào)告，上海證監(jiān)局要求公司自查與多家貿(mào)易商間大額資金往來是否均涉及非經(jīng)營性資金占用。此外，就公司對深圳怡鈦積科技股份有限公司（以下簡稱怡鈦積科技）股權(quán)投資一事，監(jiān)管亦要求金力泰說明部分交易環(huán)節(jié)的真實(shí)性及資金占用情況。

同日晚間，金力泰公告稱，公司近日收到董事長、總裁羅甸提交的書面辭職報(bào)告，羅甸因個人原因辭去公司董事長、總裁、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，羅甸仍擔(dān)任公司董事。

存在資金占用風(fēng)險(xiǎn)

7月2日，金力泰披露2024年年報(bào)，審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。

金力泰在2024年度通過與芮奈貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱芮奈貿(mào)易）、江西尚億供應(yīng)鏈管理有限公司、上海悅芮貿(mào)易有限公司等貿(mào)易商（以下統(tǒng)稱相關(guān)貿(mào)易商）于每季度初簽訂采購協(xié)議并向相關(guān)貿(mào)易商轉(zhuǎn)出資金，于每季度末簽訂采購解除協(xié)議由相關(guān)貿(mào)易商轉(zhuǎn)回資金。

審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，金力泰存在將資金轉(zhuǎn)出至相關(guān)貿(mào)易商后，相關(guān)貿(mào)易商又在相近時間點(diǎn)將相近金額轉(zhuǎn)出至非供貨主體的異常情形?！拔覀儫o法識別非供貨主體是否為資金占用通道方，金力泰資金存在通過資金占用通道方流向最終資金占用主體的重大風(fēng)險(xiǎn)?！睂徲?jì)機(jī)構(gòu)方面表示。

最新公告中，監(jiān)管進(jìn)一步勾勒出上述流程的更多細(xì)節(jié)。監(jiān)管指出，金力泰存在以戰(zhàn)略備庫預(yù)付款名義將資金轉(zhuǎn)出至相關(guān)貿(mào)易商后，相關(guān)貿(mào)易商又在鄰近時間點(diǎn)將相近金額轉(zhuǎn)出至非供貨主體的異常情形，部分貿(mào)易商實(shí)際經(jīng)營場地及規(guī)模與其簽訂的采購協(xié)議金額存在嚴(yán)重不匹配現(xiàn)象。

此外，監(jiān)管還指出，金力泰在2024年度的轉(zhuǎn)出資金與實(shí)際采購金額嚴(yán)重不成比例。2024年公司戰(zhàn)略備庫預(yù)付款發(fā)生額及取消合作轉(zhuǎn)回款項(xiàng)均超過9億元，但實(shí)際采購金額僅2900余萬元。

審計(jì)機(jī)構(gòu)提出的資金季度流轉(zhuǎn)特征亦是監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn)，監(jiān)管表示，金力泰與相關(guān)貿(mào)易商的資金往來呈現(xiàn)季度初轉(zhuǎn)出和季度末轉(zhuǎn)回的顯著特征，累計(jì)轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)回金額大體相當(dāng)，資金存在以戰(zhàn)略備庫名義轉(zhuǎn)出后被關(guān)聯(lián)方占用的重大風(fēng)險(xiǎn)。

資金流向主體存在異常

從現(xiàn)有信息來看，金力泰的資金中疑似被占用的不僅僅是與部分貿(mào)易商之間的往來款，還包括公司收購怡鈦積科技股權(quán)的相應(yīng)款項(xiàng)。

據(jù)監(jiān)管問詢函，2024年4月22日，金力泰收到石河子怡科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱石河子怡科）償還的回購款1.3753億元，該部分款項(xiàng)實(shí)際是金力泰2017年首次收購時形成。回購款到位后，金力泰隨即以戰(zhàn)略備庫采購名義轉(zhuǎn)出至相關(guān)貿(mào)易商處，資金去向不明并存在異常。

在第二次交易時，資金流向同樣存在異常。據(jù)問詢函，2024年9月，金力泰曾以3.23億元第二次收購怡鈦積科技34%股權(quán)，出讓方廈門怡科科技發(fā)展有限公司（以下簡稱廈門怡科）在收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，立即將其中3.07億元轉(zhuǎn)出，資金流向的主體存在異常。

據(jù)審計(jì)機(jī)構(gòu)此前發(fā)表的意見，該筆資金流向的主體及其他公司與廈門怡科無關(guān)聯(lián)關(guān)系，反而與前述相關(guān)貿(mào)易商的資金通道方有資金往來。

另據(jù)監(jiān)管披露，截至2024年4月19日石河子怡科股權(quán)變動前，金力泰前述兩次交易對手方石河子怡科和廈門怡科的實(shí)際控制人與怡鈦積科技實(shí)際控制人為同一人?；谏鲜鰞?nèi)容，監(jiān)管認(rèn)為金力泰存在將股權(quán)交易款通過通道方流向最終資金占用主體的重大風(fēng)險(xiǎn)。