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因科技行業(yè)低迷，全球最大主權(quán)財(cái)富基金一季度虧損400億美元（約合3000億元人民幣）。

第一季度虧損400億美元

據(jù)中國基金報(bào)報(bào)道，挪威1.7萬億美元的主權(quán)財(cái)富基金在全球市場劇烈波動(dòng)的時(shí)期，報(bào)告了六個(gè)季度以來最大的虧損，主要是由科技公司市值下跌所致。

全球最大的上市公司單一股東——挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）在4月24日的一份聲明中表示，該基金今年前3個(gè)月虧損了0.6%，約為400億美元（約合3000億元人民幣）。這是自2023年第三季度以來該基金投資回報(bào)的最大跌幅。

該基金以指數(shù)跟蹤為主，股票投資虧損1.6%，而固定收益投資則獲得了1.6%的收益。盡管如此，一季度的整體表現(xiàn)仍比基準(zhǔn)指數(shù)高出0.16個(gè)百分點(diǎn)。

首席執(zhí)行官尼古拉·唐根在聲明中表示：“本季度受到了顯著的市場波動(dòng)影響，我們的股票投資出現(xiàn)負(fù)回報(bào)，主要受科技板塊拖累。”

這些持倉過去曾帶來亮眼回報(bào)，包括去年高達(dá)13%的收益率?；鸶笔紫瘓?zhí)行官特隆德·格蘭德表示，過去約18個(gè)月基金在這些股票上的持倉一直處于低配狀態(tài)。唐根在新聞發(fā)布會(huì)上表示，目前的計(jì)劃是糾正在美股上的低配狀態(tài)。

科技股為何下跌？

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，從公司發(fā)布的2024年年報(bào)看，該基金前八大重倉股均為大型科技股。

從科技巨頭一季度股價(jià)表現(xiàn)上看也確實(shí)讓投資者失望。數(shù)據(jù)顯示，美股科技七巨頭指數(shù)下跌15%。其中，特斯拉下跌35%，英偉達(dá)下跌19%，蘋果下跌11%，微軟下跌10%。亞馬遜下跌13%，谷歌下跌18%，Meta跌幅也有1%。

科技股領(lǐng)跌美國股市有多方面的原因。從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，美國經(jīng)濟(jì)前景的不確定性增加是重要因素。市場層面，此前美股科技股的持續(xù)上漲積累了較高估值，存在回調(diào)需求。自2024年以來，美股科技股在人工智能熱潮等因素推動(dòng)下大幅上漲，科技“七巨頭”的市值迅速膨脹。然而，過高的估值使得股價(jià)較為脆弱，一旦市場出現(xiàn)風(fēng)吹草動(dòng)，就容易引發(fā)拋售。

政策層面上，美國政府所謂“對等關(guān)稅”政策引發(fā)了市場的高度擔(dān)憂。高盛策略師David Kostin 在報(bào)告中寫道，由于這一政策影響了公司盈利預(yù)測，未來幾個(gè)月美股仍有可能繼續(xù)下跌。

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，據(jù)挪威央行投資管理公司官網(wǎng)，該基金目前是全球規(guī)模最大的基金之一，擁有全球上市公司近1.5%的股份。這意味著其在全球近9000家公司擁有股份，是全球股市最大的單一股東。

從投資配置來看，該基金主要投資于國際股票和固定收益市場以及房地產(chǎn)和可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。

截至3月底，挪威政府全球養(yǎng)老基金總規(guī)模達(dá)到18.53萬億挪威克朗，其中70%配置于股票類資產(chǎn)，27.7%配置于固定收益類資產(chǎn)。