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近日，廣發(fā)基金旗下知名基金經(jīng)理劉格菘管理的6只基金公布今年一季報(bào)。從持倉(cāng)分布來看，依然重點(diǎn)配置在新能源車、電子、鋰電、光伏、軍工等領(lǐng)域。值得注意的是，劉格菘本季度調(diào)倉(cāng)幅度較大，各只基金前十大重倉(cāng)股普遍有所調(diào)整，且多數(shù)環(huán)比去年底有所減持。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，賽力斯、億緯鋰能、北方華創(chuàng)遭減持明顯，部分基金新進(jìn)了天合光能、廣東宏大、振華科技等個(gè)股。劉格菘總結(jié)稱，A股市場(chǎng)仍向著技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的邏輯在演繹，在行業(yè)自律、政策補(bǔ)貼、科技扶持等多方面的支持引導(dǎo)下，行業(yè)基本面會(huì)回暖向好，市場(chǎng)風(fēng)格也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)。

投資方向以科技線為主

近日，廣發(fā)基金旗下知名基金經(jīng)理劉格菘管理的6只基金公布了今年一季報(bào)。總體來看，重倉(cāng)股普遍遭遇減持，有的環(huán)比減持幅度較大，但在配置的方向上依然延續(xù)此前的思路，在新能源車、電子、鋰電、光伏、軍工等領(lǐng)域布局廣泛。

賽力斯、億緯鋰能、北方華創(chuàng)等個(gè)股是劉格菘季內(nèi)主要減持的一些標(biāo)的。以廣發(fā)小盤成長(zhǎng)為例，Wind（萬(wàn)得）統(tǒng)計(jì)顯示，今年一季度末，億緯鋰能持倉(cāng)數(shù)量為392.45萬(wàn)股，這一數(shù)據(jù)比去年底減少約53.28%。

類似大比例減倉(cāng)還有廣發(fā)雙擎升級(jí)，北方華創(chuàng)在一季度末的持倉(cāng)數(shù)量降至30.39萬(wàn)股，相比去年底減少約33.83%；廣發(fā)多元新興則大幅減持中航光電，一季度末持倉(cāng)數(shù)量較去年底減少約32.03%。此外，還有中微公司、圣邦股份等個(gè)股也遭劉格菘旗下部分基金明顯減持。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在新進(jìn)及加倉(cāng)方面，港股資產(chǎn)受關(guān)注。廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年一季報(bào)顯示，騰訊控股季末持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到110.09萬(wàn)股，相比去年底持倉(cāng)數(shù)量增加約21.12%。其他增持個(gè)股的增幅相對(duì)較小，而有一些基金的新進(jìn)重倉(cāng)股數(shù)量較多。

以廣發(fā)多元新興為例，該基金一季報(bào)顯示，前十大重倉(cāng)股中，有7只為新進(jìn)重倉(cāng)股，包括招商銀行、能特科技、航天電器、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等多只個(gè)股；廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)也在一季度末的持倉(cāng)中顯示，有6只新進(jìn)重倉(cāng)股，兆易創(chuàng)新、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技等在列。

可見，劉格菘的重點(diǎn)投資方向依然以科技線為主，而在一些細(xì)分領(lǐng)域中，調(diào)倉(cāng)換股是他在做的事情，但沒有明顯的賽道切換跡象。他也在多則季報(bào)中總結(jié)稱，A股市場(chǎng)仍向著技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的邏輯在演繹，在行業(yè)自律、政策補(bǔ)貼、科技扶持等多方面的支持引導(dǎo)下，行業(yè)基本面會(huì)回暖向好，市場(chǎng)風(fēng)格也會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)。

多只產(chǎn)品季內(nèi)業(yè)績(jī)欠佳

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在業(yè)績(jī)方面，劉格菘一季度的成績(jī)單并不理想，僅少數(shù)產(chǎn)品跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。此外，他管理的基金均在季內(nèi)出現(xiàn)規(guī)模下降。

廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)和廣發(fā)多元新興是一季度業(yè)績(jī)跑贏各自業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的兩只基金，其他全部跑輸各自的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率。而在規(guī)模方面，劉格菘旗下所有基金均出現(xiàn)了凈贖回的情況，數(shù)量較多的有廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年A、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)A，凈贖回份額均在4億份以上。

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年A是季內(nèi)出現(xiàn)凈贖回較多的一只基金。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，該基金季內(nèi)凈贖回6.2億份，季內(nèi)凈值增長(zhǎng)率為-0.8%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.77%。持倉(cāng)配置方面，該基金納入了小米集團(tuán)-W、阿里巴巴-W等港股資產(chǎn)，也增加了騰訊控股的配置。

相比之下，廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)的業(yè)績(jī)相對(duì)較好，4.7%的凈值收益率大幅領(lǐng)先-0.94%的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率。不過，從季末的重倉(cāng)股統(tǒng)計(jì)來看，該基金季內(nèi)新進(jìn)重倉(cāng)了不少標(biāo)的。

值得注意的是，基金經(jīng)理也在該基金的季報(bào)總結(jié)中提出與其他基金不一樣的投資視角，那就是“谷子經(jīng)濟(jì)”。該基金季報(bào)指出，面對(duì)新消費(fèi)板塊諸如“谷子經(jīng)濟(jì)”、國(guó)潮等新業(yè)態(tài)的蓬勃興起，挖掘其中豐富的細(xì)分投資機(jī)會(huì)，精選具有潛力的成長(zhǎng)型企業(yè)進(jìn)行投資，與企業(yè)共同成長(zhǎng)，力求讓投資者分享時(shí)代變革所孕育的豐厚資本利得。