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    2. 泰達股份控股子公司泰達環保引入投資者 繼續實施市場化債轉股
      來源:證券時報網作者:e公司 孫憲超2024-06-11 22:20

      泰達股份(000652)6月11日晚公告,公司所屬控股子公司泰達環保擬實施新一輪市場化債轉股。中信金融資產出資10億元、公司出資2.5億元受讓原市場化債轉股股東農銀投資、陜西金資持有泰達環保合計37.44%股權;中信金融資產新增2億元進行市場化債轉股,增資資金主要用于償還泰達環保存量債務(包括泰達環保本部銀行貸款和其全資子公司銀行貸款)。

      回溯前情,泰達股份2021年10月26日公告,泰達環保擬引進農銀投資、華潤資產、陜西金資(上述三方合稱“投資人”)對其現金增資實施市場化債轉股,增資金額合計12.5億元,包括陜西金資出資2.5億元,直接投資泰達環保進行增資擴股;農銀投資、華潤資產、陜西金資共同出資委托農銀投資設立“農銀投資—泰環環保債轉股投資計劃”(簡稱“投資計劃”),投資計劃總規模10億元,其中農銀投資出資5億元,華潤資產與陜西金資分別出資2.5億元,投資計劃通過增資擴股的方式投資于泰達環保。上述資金將用于償還投資人認可的公司合并報表范圍內的合格金融機構債務。

      2021年12月27日,泰達股份、泰達環保與農銀投資(代表投資計劃)、陜西金資簽署了《天津泰達環保有限公司之增資協議》和《天津泰達環保有限公司之股東協議》。2022年1月12日泰達環保完成了工商登記變更,并取得新的《營業執照》。增資完成后,泰達環保的注冊資本由8億元增加至12.79億元,上市公司對泰達環保的持股比例為62.52%,泰達環保的其他股東環衛設計院持股比例為0.04%,農銀投資的持股比例為29.95%,陜西金資的持股比例為7.49%

      需要指出的是,按照當時增資協議,前述市場化債轉股股東將于2024年底退出。為持續優化公司資本結構,泰達股份現階段擬對泰達環保實施新一輪市場化債轉股。

      具體來看,泰達股份擬與中信金融資產共同以現金方式出資受讓農銀投資、陜西金資持有泰達環保的股權,其中中信金融資產出資10億元、公司出資2.5億元,分別受讓泰達環保29.95%股權和7.49%股權。隨后,中信金融資產擬對泰達環保再增資2億元實施市場化債轉股。中信金融資產共出資12億元,計劃投資期限為36個月。本次交易完成后,上市公司持有泰達環保股份的比例為66.05%,仍為泰達環保的控股股東。中信金融資產持有泰達環保股份的比例為33.91%、環衛設計院持有泰達環保股份的比例為0.04%。

      同時,上市公司、上市公司控股股東泰達控股承擔業績補償義務,即中信金融資產每年度實際從泰達環保收到的分紅款項低于按照其投資本金年化6.5%計算的金額,泰達控股、上市公司無條件按中信金融資產投資本金年化(6.5%/75%)進行分紅補足。如觸發遠期回購條件,泰達控股或其指定第三方、上市公司或其指定第三方應按約定支付股權轉讓價款,受讓中信金融資產持有的泰達環保股權。

      泰達股份稱,本次交易可以降低成本、增強公司流動性;通過增資進一步降低公司及泰達環保資產負債率,優化融資結構,提升泰達環保項目獲取能力,增強可持續發展能力;通過與中信金融資產合作,引入中信金融資產先進治理理念,提高泰達環保經營管理水平,同時借助中信集團協同優勢,實現企業高質量發展。

      責任編輯: 張一帆
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