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    2. 加速回血!有百億私募單月賺超15%
      來源:中國證券報作者:王輝2024-03-11 12:42

      春節后A股市場持續震蕩走強,個股賺錢效應顯著回歸,在此背景下國內股票策略私募機構業績迎來一輪加速回血,更有百億私募2月大賺逾15%。分策略類型看,主觀多頭、量化策略均同步出現較為顯著的業績復蘇。此外,結合一線私募的最新市場研判來看,“積極做多市場結構性機會”已經成為私募業內的整體共識。

      業績回撤幅度顯著收窄

      第三方機構朝陽永續最新業績監測數據顯示,截至2月末,按照最新凈值統計,該機構監測到的總計3649家股票策略私募機構,今年前兩個月平均小幅虧損5.20%,較1月份平均虧損7.96%的業績記錄收窄2.76個百分點。

      在此期間,盡管今年前兩個月市場出現寬幅波動,但仍有不少私募經過2月的業績回彈之后,在前兩個月實現了正收益。具體來看,1至2月有91家股票私募實現了超10%的正收益;同期盈利超5%的股票私募數量則達到265家。

      此外,綜合渠道機構及私募業內的最新業績信息來看,3月以來,隨著A股市場個股活躍度和賺錢效應的進一步回暖,近期也有越來越多的股票私募業績實現“扭虧”。

      在頭部百億私募機構方面,私募排排網數據顯示,截至2月底,有業績展示的80家百億私募(含股票主觀多頭、量化、固收、FOF等主流策略)今年1到2月收益率均值為-2.68%,其中有18家百億私募獲得正收益。其中,盤京投資、進化論資產、高毅資產、石鋒資產等機構業績表現居前。

      而從2月的單月業績表現來看,春節前出現行業性業績深度回撤的百億級量化私募,迎來一輪十分顯著的業績大幅“回血”。私募排排網數據顯示,截至2月底,有業績展示的31家百億量化私募,今年2月收益均值達5.7%(含量化多頭、量化中性等策略),其中29家實現正收益,占比超93%。在此之中,排名第一的某百億量化私募2月盈利幅度高達15.06%。此外,天演資本、明汯投資、寬德投資等頭部量化機構2月的平均收益率也均超過10%。

      另一方面,2月份百億私募在業績整體強勢回升的同時,這一“頭部方陣”在1至2月的業績分化特征也較為明顯。根據朝陽永續對87家百億私募的業績監測數據,21家百億私募今年1至2月的業績已經成功“翻紅”;但另一方面,啟林投資、寬投資產、靈均投資同期的業績虧損幅度均仍超過14%。

      最新策略繼續“看多結構性機會”

      進一步從私募業內對短中期A股市場的投資研判來看,當前一線私募機構仍普遍看好市場的結構性機會。其中,有一線私募明確表示,近期市場震蕩向上的趨勢,短期仍有望延續。

      名禹資產3月11日表示,當前宏觀數據整體平穩,A股估值繼續處于歷史底部,預計市場的寬基指數將繼續震蕩上行,而中觀的基本面線索更加重要。從投資機會來看,該機構繼續看好符合經濟結構轉型和新質生產力要求、前期超跌的科技成長方向,如TMT、AI等。此外,國內無風險利率低位,紅利風格受風險溢價回歸驅動,也可能繼續震蕩上行,建議關注公用事業、石化、煤炭等高股息板塊。同時,伴隨著美債利率下行,黃金等金屬板塊相關標的也值得看好。

      在近期市場反復活躍的AI、機器人等投資方向上,百億私募合遠基金創始人、總經理管華雨表示,AI、機器人、智能汽車等領域是今后A股市場“孕育長線牛股非常好的池塘”。具體而言,以華為為代表的高科技企業從全球來看依然處在領先地位,例如華為整體軟硬件生態非常完善,華為昇騰服務器的主要技術能力也較強。同時,能夠在海外AI產業鏈的關鍵元器件零部件、關鍵產業鏈上進行卡位的A股公司,也“非常有價值”。未來中國一定也需要自己的AI生態和AI產業鏈。

      在機器人產業方面,管華雨認為,在人工智能大模型出現后,機器人的智能發展能力也在加快,并成為整個產業發展的催化劑。整體來看,相關產業以及在“制造業出?!敝心軌虮3种虚L期優質成長性的企業,未來預計能夠獲取更好的超額收益。

      丹羿投資表示,近期A股市場無論是資金面、政策面還是基本面,都出現了積極的信號。A股市場橫向、縱向的比較估值均處于歷史低位,權益資產龍年的整體表現值得期待。當前,該機構對于低估值高股息且有邊際改善的行業與個股加強了研究,并將緊密跟蹤宏觀政策發力方向、經濟復蘇等方面尋找新的成長股機會。

      責任編輯: 冉超
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