證券日報
方凌晨
2025-05-09 09:22
存儲周期復(fù)蘇。
今天上午各主要指數(shù)繼續(xù)回調(diào)，上證指數(shù)盤中跌破2950點，創(chuàng)業(yè)板指跌破昨日低點。板塊方面，美容護(hù)理、汽車、基礎(chǔ)化工等行業(yè)指數(shù)跌幅居前，傳媒板塊繼續(xù)強勢領(lǐng)漲，上午收盤漲1.27%。概念方面，AI方向繼續(xù)領(lǐng)漲，光模塊大漲近3%，ChatGPT概念大漲超2%。
AI方向近期利好消息頗多，隔夜AMD發(fā)布“最強算力”，HBM帶寬是H100的1.6倍，彰顯AI硬件行業(yè)景氣持續(xù)高漲。全球第四大儲存型NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)（WD）日前對客戶發(fā)出漲價通知信，強調(diào)未來幾季NAND芯片產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)周期性上漲，預(yù)期累計漲幅上看55%。
高位股批量重挫，什么信號
大盤行情差時A股慣例是“炒小炒差”。此前龍字輩掀起一波大行情，隨后炒的是數(shù)字，最近竟炒成了“麻將牌”——東南西北中發(fā)白。比如東安動力九連漲停，南京商旅六連板，西隴科學(xué)此前連續(xù)漲停，北巴傳媒昨天漲停，中廣天擇四連板，惠發(fā)食品近期翻倍，白云電器周一漲停。
不過，昨日高位股開始批量重挫，圣龍股份炸板后快速跳水上演準(zhǔn)“天地板”，東安動力、惠發(fā)食品、銀寶山新、中紡標(biāo)等紛紛炸板。今天早盤高位股繼續(xù)回調(diào)，圣龍股份、偉時電子等個股開盤跌停。
存儲周期復(fù)蘇
《科創(chuàng)板日報》近日報道，全球第四大儲存型NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)（WD）對客戶發(fā)出漲價通知信，強調(diào)未來幾季NAND芯片產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)周期性上漲，預(yù)期累計漲幅上看55%，此波NAND芯片報價漲勢銳不可擋?，F(xiàn)階段業(yè)界多看好報價止跌回升，相較目前多由供應(yīng)商與客戶個別通知調(diào)整報價，西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價信，且預(yù)計漲價幅度驚人，開業(yè)界全面大漲價的第一槍。
存儲周期復(fù)蘇趨勢越來越明顯。中信證券研報表示，行業(yè)周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價格三季度起持續(xù)回暖，并在四季度帶動利基存儲價格觸底回升，中信證券看好產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭四季度隨庫存去化、需求逐步回歸迎來業(yè)績底部復(fù)蘇，看好國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇疊加國產(chǎn)化趨勢下的投資機遇。
這些受益股未來業(yè)績有望暴增
A股市場上存儲芯片概念走勢強勁，板塊指數(shù)年內(nèi)逆勢大漲超42%，位居概念漲幅榜前列。部分個股走勢更為犀利，佰維存儲年內(nèi)大漲426%居首，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、朗科科技、金太陽等股價翻倍。
A股存儲芯片概念股合計有60多只，總市值超過萬億元。其中，瀾起科技、大華股份、兆易創(chuàng)新、紫光國微、長電科技等個股市值均超500億元，江波龍、佰維存儲、深南電路等個股市值超過百億元。
根據(jù)機構(gòu)一致預(yù)測，19只存儲概念股明后兩年凈利增速均有望超30%。其中，江波龍、東芯股份、微導(dǎo)納米、精智達(dá)、普冉股份、晶升股份、恒爍股份等個股機構(gòu)一致預(yù)測明后兩年凈利增速均超50%。（數(shù)據(jù)寶 陳見南）
