券商中國
時謙
2025-05-11 22:46
雖然近日北交所行情有所降溫，但仍然有一批個股表現出彩，接力演繹30cm漲停。從今天盤面上看，中紡標緊跟滬、深A股的中字頭概念強勢漲停，同時帶動了一批國資概念股紛紛拉升。AI概念股也表現活躍，12月1日發(fā)布AI云平臺 ，AI助力光伏電站運維的歐普泰大漲7.38%，次新股機科股份更是飆升14.41%。
申萬宏源認為，北交所流動性改善已經具備基礎，經歷短暫大幅波動后，北證與滬、深的“翹翹板”效應消失，預計轉而形成更強的主題與風格聯動性。
中字頭引領漲幅榜
“今天的北交所，有驚無險?！辟Y深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運南說。
今天北證50走出了一個“V”字形，收盤微漲0.19%至924點，成交金額為79.34億元。周運南表示，希望今天帶上下影線的縮量小陽，是止跌反彈之星，“更期待明后天，北證50指數20日線上穿年線，形成黃金叉?！?/p>
盤面上，個股延續(xù)輪漲模式。今天異軍突起、表現最為出彩的是中紡標，“緊跟大A的中字頭概念飆漲，盤中雖多次炸板，但依舊在一小時內強封30cm漲停直至收盤?！敝苓\南說。
資料顯示，中紡標是一家致力于提供輕紡產品檢驗檢測相關技術服務的獨立第三方專業(yè)機構，主營業(yè)務為紡織及輕工產品的檢驗檢測和認證服務、紡織儀器檢定校準以及試驗用耗材銷售等。檢驗檢測業(yè)務覆蓋紡織品、 服裝、鞋類、皮革制品及箱包等領域，主要客戶涵蓋國內外品牌服裝及上下游供應鏈企業(yè)、中央企業(yè)、軍需、政府機關等，測試產品應用場景除日常使用、工業(yè)應用外還包括軍工、航天、防疫、極寒等特殊領域和環(huán)境。中紡標的控股股東為中國紡織科學研究院有限公司，持有其70.84%的股份，實際控制人為國務院國資委。
與中紡標同行業(yè)的天紡標漲幅也達到20.61%，在漲幅榜穩(wěn)居亞軍。天紡標的控股股東為天津天紡投資控股有限公司，持有其60.07%的股份，實際控制人為天津市國資委。
此外，其他國資概念股也表現亮麗，中科美菱、機科股份、路橋信息、天力復合等漲幅也均超過7%。
AI概念股區(qū)間漲幅可觀
今天盤中亮點還有歐普泰，漲幅為7.38%。該股自10月23日北證50啟動上漲模式以來，累計上漲近46%。
歐普泰于12月1日舉行了“AI云發(fā)布會”活動。據介紹，歐普泰光伏電站AI數據分析云平臺，其中以人工智能、大數據模型為底層技術支撐，無人機、相機作為硬件支持，數字孿生地圖為支點，拓展了三光對比，巡檢報告、消缺、逆變器監(jiān)控、數據預測等功能，當前的檢測流程主要從航線規(guī)劃、自主檢測等硬件數據采集開始，將獲得的數據傳輸到歐普泰AI云后，通過建立數字孿生地圖，AI缺陷分析，最終生成報告，并完成定位消缺。
歐普泰AI云是近年來公司持續(xù)孵化的新產品，也是公司立足傳統業(yè)務（光伏組件制造端檢測）積累的技術經驗和行業(yè)資源，在光伏電站端AI應用新場景的新嘗試，歐普泰AI云的發(fā)布，讓光伏電站運維更智能、更高效、更安全。這是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的一部分，有利于公司的長遠發(fā)展，對公司未來的經營和發(fā)展將產生積極影響。
發(fā)布會上，歐普泰與民太安財產保險公估有限公司、吉電未來（上海）電力科技有限公司、北京鑒衡認證中心、蘇州協鑫能源檢測、國家光伏質檢中心進行了戰(zhàn)略合作簽約儀式。
11月30日登陸北交所的機科股份，今天則大漲14.41%。公司是以智能輸送技術及其高端配套裝備為核心的整體解決方案供應商，主要面向智能制造、智能環(huán)保和智慧醫(yī)療領域，為客戶提供以移動機器人和氣力輸送裝備為核心的智能輸送系統以及配套的智能裝備和服務。
事實上，今年以來AI概念股反復上行，近期也是北交所領漲的板塊之一。自10月23日以來，漢鑫科技、廣道數字等AI概念股累計漲幅達1.46倍和1.12倍。
主題表現有望強于整體指數
國泰君安認為，11月以來熱點主題日均成交額及換手率回落，其中上周產業(yè)性主題表現整體優(yōu)于政策性主題，平均交易熱度（換手率、成交額）顯著高于政策性主題。由于AI視頻生產工具Pika的爆火帶動AI等相關主題走強，短劇、游戲題材也受此提振并延續(xù)強勢。減肥藥主題熱度衰退，儲能主題持續(xù)低迷。隨著北交所資金轉板回流，其預計在市場短期情緒企穩(wěn)但增長預期變化不大的背景下，主題表現有望強于整體指數，看好新產品周期和產業(yè)結構升級共振的產業(yè)性主題。
在開源證券看來，北交所與滬深市場的板塊聯動在加強。例如，2023年初數據中心液冷題材、近期的人形機器人題材等，北交所內均有相應標的與滬深市場熱點產生聯動效應。2023年1月3日-2月9日，液冷數據中心指數（8841247.WI）產生19.46%的上漲，而曙光數創(chuàng)則同時上漲33.24%。機器人題材在2023年5-6月屬于較為熱門的板塊，人形機器人指數（8841699.WI）在5月4日-7月3日共產生30.31%的上漲，而鼎智科技則產生110.16%上漲，同樣產生較強的聯動效應。
申萬宏源也認為，隨著北證與滬、深的“翹翹板”效應消失，預計轉而形成更強的主題與風格聯動性。申萬宏源表示，靠本輪大漲的“破圈”僅是市場生態(tài)重構的開始，而非曇花一現。未來一年資產質量的提升與機構的引入非常明確。一是北交所的本輪賺錢效應記憶疊加30%的日漲跌幅限制，將不可避免使其成為未來主題投資重要的場所，市場流動性相較于此前不可逆地提升；二是北交所并非只有主題投資，資產質量的改善正在進行中。滬深IPO的放緩，為北交所擠出了更多IPO的資源，北交所以其包容性（衣食住行、虧損公司等不被明確限制），可能吸引一些獨特的資產入市。券商投行、一級公司、PEVC 對北交所的認知正悄然改變。
校對：劉榕枝
