近期,基金公司頻繁自購(gòu),掀起新一輪“自購(gòu)潮”。
11月3日,又一家基金公司宣布自購(gòu)。南方基金發(fā)布公告表示,基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心,將于近期運(yùn)用固有資金2億元投資旗下權(quán)益類公募基金。
基金公司“自購(gòu)潮”來襲。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì),10月15日至今,景順長(zhǎng)城基金、易方達(dá)基金、華夏基金、交銀施羅德等知名基金公司輪番下場(chǎng),相繼宣布以固有資金投資自家基金產(chǎn)品,自購(gòu)金額共計(jì)13.2億元,用真金白銀向市場(chǎng)傳遞信心。
近期A股市場(chǎng)持續(xù)低迷,上證指數(shù)一度跌破3000點(diǎn),并一度下探至2923點(diǎn),目前指數(shù)仍處于3000點(diǎn)附近。業(yè)內(nèi)人士表示,總的來看,基金等機(jī)構(gòu)自購(gòu)潮大多出現(xiàn)在上證指數(shù)3000點(diǎn)附近。每當(dāng)市場(chǎng)持續(xù)低迷時(shí),基金等機(jī)構(gòu)就會(huì)進(jìn)場(chǎng)自購(gòu),起到表率作用。
實(shí)際上,這樣大規(guī)模的基金公司自購(gòu),在不久前已經(jīng)發(fā)生過一次。8月21日至月末,共計(jì)超過30家基金公司、券商資管等機(jī)構(gòu)宣布自購(gòu),累計(jì)金額超過17億元。
市場(chǎng)積極因素在增多
從市場(chǎng)角度看,基金自購(gòu)多是基于對(duì)市場(chǎng)底部的判斷,向市場(chǎng)發(fā)出的積極信號(hào)。華夏基金認(rèn)為,站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn),各種不利因素正在消退,利好因素不斷累積,經(jīng)濟(jì)底、政策底、盈利底、估值底、情緒底,A股“五重底”已經(jīng)相繼出現(xiàn)。
從公司角度看,光大證券認(rèn)為,基金進(jìn)行自購(gòu)一方面有助于提高與投資者風(fēng)險(xiǎn)和利益的一致性,起到提振投資者信心、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期的作用;另一方面可以利用自購(gòu)資金進(jìn)行補(bǔ)充、穩(wěn)定基金資產(chǎn)規(guī)模。
此外,從基本面角度看,摩根士丹利認(rèn)為A股市場(chǎng)面臨的積極因素在增多。三季報(bào)落地后是擇優(yōu)布局優(yōu)質(zhì)公司的絕佳時(shí)機(jī),維持看好符合科技自立自強(qiáng)以及真正受益于AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的科技板塊,景氣度保持在較高水平、政策持續(xù)加碼的高端制造板塊以及業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)步抬升的醫(yī)藥等板塊。
年內(nèi)基金自購(gòu)已逾44億元
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至10月底,在今年已完成的自購(gòu)中,基金公司、資管等機(jī)構(gòu)(不含券商)合計(jì)有84家,自購(gòu)總金額達(dá)到44.33億元(不含貨幣型基金)。
其中偏股混合型基金金額最高,自購(gòu)金額約9.68億元;被動(dòng)指數(shù)型股票基金排名第二,自購(gòu)金額約7.45億元。一般來說,在市場(chǎng)趨于底部時(shí),基金對(duì)于權(quán)益類產(chǎn)品的自購(gòu)較為密集。此外,養(yǎng)老目標(biāo)FOF和偏債混合型基金的自購(gòu)金額也均已超過5億元。
單只基金方面,剔除債券型基金、養(yǎng)老目標(biāo)FOF及REITs后,前10月共計(jì)18只基金自購(gòu)金額在2000萬元及以上。其中,長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A、交銀瑞元三年定期開放混合、摩根時(shí)代睿選股票A位列前三,自購(gòu)金額依次為3億元、1億元、5800.21萬元。
從設(shè)立時(shí)間來看,上述自購(gòu)基金均為年內(nèi)發(fā)行的新基金,這也是基金自購(gòu)的特點(diǎn)之一——偏愛權(quán)益類產(chǎn)品或在售新基金。
自購(gòu)金額居首的長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A成立于今年8月18日;而交銀瑞元三年定期開放混合根本就是上個(gè)月27日發(fā)售的新基金。公開資料顯示,該基金是交銀施羅德首批浮動(dòng)管理費(fèi)基金之一,管理費(fèi)結(jié)構(gòu)由基礎(chǔ)管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬組成,與業(yè)績(jī)直接掛鉤,年化管理費(fèi)在0.5%-2%之間浮動(dòng)。
收益率方面,自成立以來,僅嘉實(shí)方舟一年持有期混合A、睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A、交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A等5只基金收益率為正。華商創(chuàng)新醫(yī)療混合A、英大碳中和混合A等基金凈值跌幅居前,超過5%。