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    2. 募集均超10億!首批2只浮動費率基金搶先成立,還有15只等待發行
      來源:界面新聞作者:杜萌2023-11-03 09:45

      每于寒盡覺春生,逆向布局正當時。在頭部公募出手自購的同時,已經有2只浮動費率基金結束募集,率先交卷。

      公告顯示,首只管理費與業績掛鉤的交銀瑞元三年定開共募集到了16.68億元。景順長城價值發現混合首募規模為13.01億元,這是首只與持有時間掛鉤的浮動費率基金。

      超過10億元的金額,在如今的發行寒冬中頗顯亮眼。這其中也有基金公司的固有資金。10月17日,交銀施羅德宣布自購2億元交銀瑞元三年定開;10月26日,景順長城基金出資1000萬元認購景順長城價值發現。

      浮動費率基金成立之后,業績成為投資者最關注的問題。界面新聞記者了解到,新基金成立后便進入封閉建倉期,根據相關規定,封閉建倉期可以每周披露一次凈值,一般在每周五晚間便可看到凈值。

      “不過,基金經理可能會用資金分批逐步購買各類資產,所以凈值波動可能會不明顯?!庇谢鸾浝恚ň绊橎U無可)告訴記者,按照規定,新基金封閉建倉期不會超過3個月,封閉期結束后便可開放申購、贖回、定投等業務?!胺忾]建倉期結束并不意味著基金建倉完成,基金經理仍然可以根據市場情況逐漸搭建倉位,一般整個建倉期不超過6個月?!鄙鲜鋈耸勘硎?。

      對于景順長城價值發現來說,持有人對基金的持有時間越長,管理費率越低。

      具體來看,基金根據投資人持有時間的不同,設置了A1類、A2類、A3類三類基金份額,每類份額收取不同的管理費率,分別為1.2%、0.8%和0.6%。比如持有A1份額滿1年后自動升級為A2份額,滿3年后自動升級為A3份額。

      如果持有期低于1年,則收取1.2%的管理費率,但是當持有期超過1年同時不足3年的時候,則收取0.8%的管理費率,當持有期超過3年之后,就直接收取0.6%的管理費率。這類產品可以鼓勵投資者長期持有。

      而交銀瑞元三年定期開放則設置了三年的封閉期,采取固定管理費用加業績報酬的形式來體現浮動。對于基金公司,這種模式有利于激勵基金經理追求更好的業績,增強基金經理和投資者的利益一致性。

      這類基金的基礎管理費率更低,同時根據基金業績表現分檔收取業績報酬,但有封頂計提比例——年化不超過1%。若封閉期內基金不賺錢(年化收益率小于或者等于0%),則按0.5%收取年度管理費;若封閉期內基金年化收益率大于0%,則按1%收取年度管理費;若封閉期內基金年化收益率大于業績報酬計提基準收益率時,則按20%的計提比例計算業績報酬,而且業績報酬計提比例年化不超過1%。簡而言之,該基金的管理費率浮動范圍為0.5%到2%,最低是0.5%,最高是2%。

      本周,華夏信興回報、招商精選企業、中歐時代共贏開始發售。匯添富積極優選三年、富國遠見精選三年仍在發售期。此外,還有興證全球可持續投資三年、南方前瞻共贏三年、工銀瑞信遠見共贏等10余只新產品尚未敲定發行檔期。

      “不是我們不想趕緊發,而是檔期很難敲定。渠道方面給的反饋是希望等到行情明顯反彈時,再進行宣發?!庇泄既耸勘硎?。

      表:已經發行和等待發行的浮動費率基金明細  來源:公開資料

      亂花漸欲迷人眼,投資者應該如何挑選浮動費率基金?對此,有基金分析人士建議,不要陷入對“最低費率”的執著追求。

      “費率只是挑選基金的一個因素,如果基金的管理費率低,但是并沒有賺到錢,那其實也是虧本的,因為你浪費了自己的時間成本?!痹撊耸拷ㄗh投資者追溯基金經理過往的業績,在明確基金經理的投資能力和投資風格后,才選擇收費更低的產品。

      責任編輯: 陳勇洲
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